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업무안내

일반사무관리업무

일반사무관리업무란 자본시장과금융투자업에관한법률에 의거 투자회사의 위탁을 받아 투자회사의 운영에 관한 제반 업무와 투자회사를 포함한 집합투자기구의 기준가격 산출 등 자산운용시장의 back office의 역할을 담당하는 일반사무관리회사의 업무로서 예탁결제원은 명의개서대행회사의 자격으로 본업무를 수행하고 있습니다.

  • 투자회사 설립, 등록 및 청산업무
    • 상법상 주식회사인 투자회사의 설립, 금융위원회 등록 및 존립기간만료 등에 따른 해산 업무
  • 투자회사 운영업무
    • 이사회, 주주총회 소집 및 운영 등 투자회사를 운용함으로써 발생하는 제반 행정업무
  • 기준가격 산출 및 회계처리 업무
    • 투자회사, 투자신탁 등 집합투자기구의 기준가격을 산출하는 업무
  • 각종 보고서 작성업무
    • 펀드의 운용내역 등에 대한 공시를 위한 영업보고서, 자산운용보고서 등 보고서 작성업무
  • 집합투자업자/투자자의 Needs에 맞춘 운용지원업무
    • 집합투자재산 거래내역 등 운용정보, 컴플라이언스, 주문관리, 리스크관리 및 성과평가 등 지원업무
  • FundNet참가
    • FundNet 참가자로서 집합투자기구에 대한 기준가격, 운용지시, 분배내역 등 송ㆍ수신

일반사무관리업무 흐름도

  • 콘텐츠 관리 : 펀드서비스부
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